公告日期：2015-11-16

中海惠利纯债分级债券型证券投资基金折算方案的公告
根据《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，中海惠利纯债分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）在《基金合同》生效后每个分级运作周期内对惠利A和惠利B进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：
一、折算基准日
本次惠利A的基金份额折算基准日与惠利A赎回开放日为同一个工作日，即2015年11月20日。
本次惠利B的基金份额折算基准日为分级运作周期内封闭期届满日，即2015年11月20日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的惠利A和惠利B所有份额。
三、折算方式
折算日日终，惠利A和惠利B的基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的惠利A和惠利B的份额数按照折算比例相应增减。
惠利A的基金份额折算公式如下：
惠利A的折算比例＝折算日折算前惠利A的基金份额净值／1.000
惠利A经折算后的份额数＝折算前惠利A的份额数惠利A的折算比例
惠利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
惠利B的基金份额折算公式如下：
惠利B的折算比例＝折算日折算前惠利B的基金份额净值／1.000
惠利B经折算后的份额数＝折算前惠利B的份额数惠利B的折算比例
惠利B经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
若惠利B发生保本偿付，则不进行基金份额折算。
除保留位数因素影响外，基金份额折算对惠利A和惠利B持有人的权益无实质性影响。
在实施基金份额折算后，惠利A和惠利B折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
本基金实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金管理人将对本基金份额折算及开放申购与赎回的结果进行公告。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于惠利B份额并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，惠利B份额在极端情况下仍然存在本金损失的风险。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
中海基金管理有限公司
二〇一五年十一月十六日

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