公告日期：2024-06-28

招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金（A 类份额）
基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 18 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商瑞丰混合发起 基金代码

式 000314

下属基金简称 招商瑞丰混合发起 下属基金代码 000314

式 A

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2013 年 11 月 6 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2017 年 7 月 28 日

基金经理 王刚 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 1 日

基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产规模低于 2 亿
其他 元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金持有人大会的方式
延续。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与 投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

通过灵活的资产配置和主动的投资管理，拓展大类资产配置空间，在精选
投资目标 个股、个券的基础上适度集中投资，并通过股指期货实现基金资产的套期
保值和股票仓位的快速调节，在控制风险的前提下为投资者谋求资本的
长期增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的 A 股股票和存托凭证（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许
基金投资的股票和存托凭证）、债券、资产支持证券、货币市场工具、权
投资范围 证、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的 0%-95%，投资于权证
的比例为基金资产净值的 0%-3%，本基金每个交易日日终在扣除股指期

货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金
或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法
规。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金采取灵活资产配置，主动投资管理的投资模式。在投资策略上，本
基金从两个层次进行，首先是进行大类资产配置，在一定程度上尽可能地
主要投资策略 降低证券市场的系统性风险，把握市场波动中产生的投资机会；其次是采
取自下而上的分析方法，从定量和定性两个方面，通过深入的基本面研究
分析，精选具有良好投资价值的个股和个券，构建股票组合和债券组合。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+中债综合指数收益率……
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