公告日期:2017-04-11
华安沪深300量化增强证券投资基金
托管协议
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
目录
1. 基金托管协议当事人 ..................................................................................................... 1
2. 基金托管协议的依据、目的和原则 .............................................................................. 3
3. 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .............................................................. 4
4. 基金管理人对基金托管人的业务核查 ........................................................................ 11
5. 基金财产保管 ............................................................................................................... 12
6. 指令的发送、确认和执行............................................................................................ 16
7. 交易及清算交收安排 ................................................................................................... 19
8. 基金资产净值计算和会计核算 .................................................................................... 25
9. 基金收益分配 ............................................................................................................... 31
10. 信息披露 ....................................................................................................................... 33
11. 基金费用 ....................................................................................................................... 35
12.......
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