华安沪深300增强A2022年度第三季度报告-报告期内基金投资策略和运作分析
三季度市场情绪开始减弱,整体成交量持续收缩,主要原因来自海外环境和国内疫情的不确定性增加,不少消费行业和个股,由于受疫情冲击较大,回调至今年底部位置。市场资金从前期寻找景气度的右侧投资逻辑,逐渐切换到寻找景气度处于底部的左侧投资逻辑。相比海外,国内货币政策和财政政策相对积极,为经济复苏提供了良好的环境。在投资上,我们继续采用行业轮动 多因子选股方式,在控制与沪深300偏离上,尽可能做大超额收益。其中在行业配置策略上,逐渐增加了组合风险维度的权重:降低了部分前期涨幅较大的高成长高估值板块,加仓一些未来两年确定性高的行业;选股层面,我们继续采用多维度选股策略进行筛选,整体上获得不错的组合表现。
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