景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金2018年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2019-01-21
景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金
2018年第4季度报告
2018年12月31日
基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2019年1月21日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 景顺长城沪深300指数增强
场内简称 无
基金主代码 000311
交易代码 000311
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年10月29日
报告期末基金份额总额 4,626,968,325.97份
本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数,
控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
投资目标 跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过
7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标的指数的业
绩水平。
1、资产配置策略:本基金为指数基金,股票投资比例
范围为基金资产的90%-95%,大类资产配置不作为本
基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的
基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风
险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及
投资策略 分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。
2、股票投资策略:本基金作为增强型的指数基金,一
方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数,
另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指
数表现。
3、债券投资策略:出于对流动性、跟踪误差、有效利
用基金资产的考量,本基金适时对债券进行投资。通
过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构
变化、资金流动情况,采取自上而下的策略判断未来
……
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