公告日期：2017-12-18

　　安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 2017 年第一次分红公告
安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 2017 年第一次分红公告
公告送出日期：2017 年 12 月 18 日
1.公告基本信息
基金名称 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金
基金简称 安信永利信用
基金主代码 000310
基金合同生效日 2013 年 11 月 8 日
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《安
信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金招募
说明书》等
收益分配基准日 2017 年 12 月 12 日
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.7000
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年第一次分红。
下属分级基金的基金简称 安信永利信用 A 安信永利信用 C
下属分级基金的交易代码 000310 000335
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.097 1.077
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 17,819,961.31 1,733,760.46
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.7000 0.7000
注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每次收益分配比例
不得低于该次可供分配利润的 30%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。
（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基
金份额收益分配金额后不能低于面值。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 12 月 22 日
除息日 - 2017 年 12 月 22 日
现金红利发放日 2017 年 12 月 26 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按 12 月 22 日除息后的基金份额净值折
算成基金份额，并于 2017 年 12 月 25 日直接计入其基金账户，2017 年 12 月 26 日起投资者可以查询、赎
回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》，对投资者（包括个人投资者和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个
人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 （1）基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
（2）选择红利再投资方式的投资者，其红利再投的基金份额免收申购费用。
注：-
3.其他需要提示的事项
（1）权益......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。