公告日期：2024-06-28

安信永利信用定期开放债券型证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 安信永利信用债券 基金代码 000310

下属基金简称 安信永利信用债券 A 下属基金交易代码 000310

基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2013 年 11 月 8 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次

开始担任本基金基金经 2024 年 4 月 11 日

基金经理 黄琬舒 理的日期

证券从业日期 2015 年 7 月 1 日

基金合同生效后，在任一开放期的最后一日日终，如发生以下情形之一，本基金无须
召开基金份额持有人大会，《基金合同》将于该日次日终止并根据第二十部分的约定
其他 进行财产清算：1、基金份额持有人数量少于 200 人；2、基金资产净值低于 5000 万
元；3、本基金前 10 大基金份额持有人持有基金份额总数超过基金总份额 90%。

法律法规另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制信用风险的前提下，通过稳健的投资策略，为投资者实现超越业绩比较基准
的投资收益。

本基金投资范围包括国债、中期票据、央行票据、可转换债券（含可分离交易的可转换
债券）、金融债、企业债券、公司债券、短期融资券、债券回购、资产支持证券、银行
存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股的首发
投资范围 或增发，但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资
可分离交易的可转换债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，基金
将在其可交易之日起的 3 个月内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金所指的信用债券包括企业债券、公司债券、短期融资券等除国债、央行票据和政
策性金融债等之外的非国家信用的各类债券。

本基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80%，信用债资产占非现
金基金资产的比例不低于 80%，本基金在开放期、封闭期前 3 个月以及封闭期最后 3 个
月不受上述投资比例限制。在开放期，本基金持有现金或到期日在 1 年以内的政府债券
的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购……
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