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发表于 2024-04-19 08:34:06 股吧网页版
安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-19

安信永利信用定期开放债券型证券投资基


2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:安信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信永利信用债券

基金主代码 000310

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 11 月 8 日

报告期末基金份额总额 45,909,025.35 份

投资目标 在严格控制信用风险的前提下,通过稳健的投资策略,为
投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资策略 封闭期内,在久期配置上,预测利率和收益率的变动,合
理匹配投资组合久期和封闭期;在品种配置上,基于宏观
基本面研究,分析多种因素,合理配置不同债券的构成比
例;在信用投资上,依据内外评级结果,建立信用债券的
投资库,并进行动态调整和维护;在可转债投资上,合理
估值,投资价值低估的可转债;在资产支持证券的投资上,
重点关注基础资产的类型、发行条款、提前偿还率和市场
流动性等因素,综合评估。开放期内,主要投资于高流动
性的投资品种以保持较高的流动性,减小净值的波动。

业绩比较基准 1.5×1 年期银行定期存款基准利率

风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益水平和预期风险水平高
于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,
基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本
基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险
等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信永利信用债券 A 安信永利信用债券 C

下属分级基金的交易代……
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