摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金2021年第三季度报告 查看PDF原文
公告日期:2021-10-26
摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 10 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大摩品质生活精选股票
基金主代码 000309
交易代码 000309
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 10 月 29 日
报告期末基金份额总额 85,816,394.74 份
投资目标 本基金通过投资于经济结构转型过程中能够引领或积极参与提升民
众生活品质的企业,分享其发展和成长机会,力争获取超越业绩比较
基准的中长期稳定收益。
投资策略 1、大类资产配置策略
本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,对相关资
产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。
2、股票投资策略
主要采取“自下而上”的选股策略,精心挖掘那些具有竞争优势和估
值优势的优秀上市公司,通过对上市公司品牌力、执行力、财务数据、
管理层、管理体制的分析,仔细甄别出高品质公司的各项基因,判别
公司发展趋势,精选出未来发展前景看好并且有助于推动人民生活品
质提升的上市公司股票进行投资,在严格控制投资风险的前提下,追
求基金资产长期稳定增值。
3. 债券投资策略
将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、
流动性和信用风险等因素,运用利率预期、久期管理、收益率曲线等
投资管理策略,权衡到期收益率与市场流动性构建和调整债券组合,
在追求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。
4. 权证投资策略
在确保与基金投资目标相一致的前提下,通过对权证标的证券的基本
面研究,并结合权证定价模型估计权证价值,本着谨慎和风险可控的
原则,为取得与承担风险相称的收益,投资于权证。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率×15%
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债
券型基金……
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