公告日期：2024-10-25

易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 易方达黄金 ETF 联接

基金主代码 000307

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 5 月 26 日

报告期末基金份额总额 3,935,722,589.65 份

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度与跟踪误

差最小化。

投资策略 本基金为易方达黄金 ETF 的联接基金。易方达黄金

ETF 将绝大部分基金财产投资于黄金现货合约，紧

密跟踪国内黄金现货价格。

业绩比较基准 按上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价计

算的收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为易方达黄金 ETF 的联接基金。长期来看，

本基金具有与目标 ETF 及其所代表的国内黄金现

货品种的风险收益类似的风险收益特征。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达黄金 ETF 联接 A 易方达黄金 ETF 联接 C

称
下属分级基金的交易代

000307 002963

码

报告期末下属分级基金 979,555,847.07 份 2,956,166,742.58 份

的份额总额

注：自2016年7月1日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2016年7月5日。
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 易方达黄金交易型开放式证券投资基金

基金主代码 159934

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2013 年 11 月 29 日

基金份额上市的证券交 深圳证券交易所
易所

上市日期 2013 年 12 月 16 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度与跟踪误差

最小化。

本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产

投资策略 净值的 95%。为紧密追踪业绩比较基准的表现，本基

金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内，年化跟

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。