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发表于 2018-03-30 14:06:13 股吧网页版
天弘弘利债券型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2018-03-30

  天弘弘利债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:北京银行股份有限公司

目录

一、基金托管协议当事人......2

二、基金托管协议的依据、目的和原则......4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......5

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......13

五、基金财产保管......14

六、指令的发送、确认和执行......17

七、交易及清算交收安排......20

八、基金资产净值计算和会计核算......24

九、基金收益分配......29

十、信息披露......30

十一、基金费用......32

十二、基金份额持有人名册的保管......34

十三、基金有关文件和档案的保存......35

十四、基金管理人和基金托管人的更换......36

十五、禁止行为......39

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ......40

十七、违约责任......42

十八、争议解决方式......44

十九、基金托管协议的效力......45

二十、基金托管协议的签订......46

4-1

一、基金托管协议当事人

(一)基金管理人

名称:天弘基金管理有限公司

注册地址:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦A座1704-241



办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

邮政编码:300203

法定代表人:井贤栋

成立日期:2004年11月8日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]164号

组织形式:有限责任公司

注册资本:人民币5.143亿元

存续期间:持续经营

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、从事特定客户资产管理业务、中国证监会许可的其他业务。

(二)基金托管人

名称:北京银行股份有限......
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