中银中高等级债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-06-21
中银中高等级债券型证券投资基金分红公告
1公告基本信息
基金名称中银中高等级债券型证券投资基金
基金简称中银中高等级债券
基金主代码000305
基金合同生效日2013年12月5日
基金管理人名称中银基金管理有限公司
基金托管人名称中国民生银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本
基金基金合同的约定
收益分配基准日2019年6月17日
截止收益分配基准日的相关指
标
基准日基金份额净值(单位:元)-
基准日基金可供分配利润(单位:
元)-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)-
有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第2次分红
下属分级基金的基金简称中银中高等级债券A中银中高等级债券C
下属分级基金的交易代码000305004548
截止基准日下属分级基金的相
关指标
基准日下属分级基金份额净值
(单位:元)1.0611.063
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