公告日期：2024-04-30

中银基金管理有限公司关于中银中高等级债券型证券投资基金增加 E 类基金份额

并修改基金合同的公告

一、公告基本信息

基金名称 中银中高等级债券型证券投资基金

基金简称 中银中高等级债券

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 12 月 5 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基
公告依据 金运作管理办法》《中银中高等级债券型证券投资基金基金
合同》《中银中高等级债券型证券投资基金招募说明书》等

二、时间安排

为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力，本基金管理人根据相关法律法规、基金合同和招募说明书约定，经与本基金的基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，中银中高等级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自 2024 年 4 月
30 日起增加 E 类基金份额，并于当日开始办理 E 类基金份额的申购（含定投）、赎回和转换
业务，同时相应修改《中银中高等级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）。

自 2024 年 4 月 30 日起，本基金 E 类份额均暂停接受单日单个基金账户单笔或累计超
过 20 万元（不含 20 万元）的申购（含定期定额投资和转换转入）申请。如单日单个基金账户单笔申购（含定期定额投资和转换转入）本基金的金额超过 20 万元（不含 20 万元），对该笔申购（含定期定额投资和转换转入）申请本公司有权拒绝；如单日单个基金账户多笔累计申购（含定期定额投资和转换转入）本基金单一类别基金份额的金额超过 20 万元（不含20 万元），对超过限额的该笔或多笔申购（含定期定额投资和转换转入）申请本公司有权拒绝。

三、新增 E 类基金份额的基本情况

1、基金份额的分类

本基金按照收费方式不同将本基金分为 A 类、C 类、E 类三类基金份额，单独设置基金

代码，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值并分

别公告。本基金原有的基金份额类别为 A 类和 C 类基金份额，新增的基金份额类别为 E 类基

金份额。其中 A 类基金份额代码为 000305，C 类基金份额代码为 004548；新增 E 类基金份

额代码为 021193。

2、基金费率及申购、赎回规则

基金简称 中银中高等级 A 中银中高等级 C 中银中高等级 E

管理费率 0.30%/年 0.30%/年 0.30%/年

托管费率 0.10%/年 0.10%/年 0.10%/年

销售服务费 无 0.35%/年 0.37%/年

单笔申购金额 申购费率

（M）

申购费率 M＜100 万元 0.80%

（含定期定 100 万元≤M＜200 无 无

万元 0.50%

额投资） 200 万元≤M＜500

万元 0.30%

M≥500 万元 1000 元/笔

持有期限（Y） 赎回费率 持有期限（Y） 赎回费率 持有期限（Y） 赎回费率

Y＜7 天 1.50% Y＜7 天 1.50……
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