公告日期：2022-01-05

中银基金管理有限公司

关于调整公司旗下十一只基金的
基金份额净值计算小数点后保留位数

并修改基金合同及托管协议的公告

为更好地保障基金份额持有人利益， 根据 《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》等法律法规及中银基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下
十一只基金（具体基金请见下文的列表）的基金合同的规定，本公司经与各基金
托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定提高本公司旗下十一只基金的基金
份额净值计算保留位数至小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，同时更新了个
别基金托管人信息， 并对相关基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值
计算小数点后保留位数的相关条款及更新基金托管人信息进行修改。

序号 基金名称 基金托管人

1 中银信用增利债券型证券投资基金（LOF） 中信银行股份有限公司

2 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金 中信银行股份有限公司

3 中银稳健增利债券型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司

4 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 招商银行股份有限公司

5 中银永利半年定期开放债券型证券投资基金 招商银行股份有限公司

6 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金 招商银行股份有限公司

7 中银转债增强债券型证券投资基金 招商银行股份有限公司

8 中银纯债债券型证券投资基金 招商银行股份有限公司

9 中银稳健双利债券型证券投资基金 招商银行股份有限公司

10 中银中高等级债券型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司

11 中银国有企业债债券型证券投资基金 交通银行股份有限公司

本次修改的主要情况

将相关基金的基金份额净值的计算小数点后保留位数由小数点后 3 位变
更为小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。

同时更新了个别基金托管人简况的相关信息。

对相关基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值计算小数点后保留
位数的相关条款及更新基金托管人信息进行修改。 具体修改内容详见本公告附
表：基金合同和托管协议修改明细，以及登载于本公司网站（www.bocim.com）、
中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）及中国证监会规定的
其他媒介的更新后的基金合同及托管协议（如涉及）。

重要提示

1、本次修订自 2022 年1月 5 日起生效。本公司将于公告当日，将修改后的

十一只基金的基金合同和托管协议（如涉及）登载于公司网站及中国证监会基
金电子披露网站， 并在法律法规规定的时间内对相关基金招募说明书中的相关
内容进行相应修改。

2、基金合同的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同
的规定，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持
有人大会。

3、本公司基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高
低并不预示其未来业绩表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基
金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负” 原则，在做
出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负
担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、托管协议以及更新的相关基
金招募说明书等文件。

4、投资者亦可拨打本公司的客户服务电话：021-38834788 / 400-888-5566

或登陆本公司网站www.bocim.com了解相关情况。

特此公告。

中银基金管理有限公司

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