公告日期：2016-10-26

　　长盛双月红 1 年期定期开放债券型证券投资基金收益分配公告
1. 公告基本信息
基金名称
长盛双月红 1 年期定期开放债券型证券投资基金
基金简称
长盛双月红定期债券
基金主代码
000303
基金合同生效日
2013 年 9 月 24 日
基金管理人名称
长盛基金管理有限公司
基金托管人名称
中国农业银行股份有限公司
公告依据
相关法律法规、本基金基金合同和招募说明书的有关规定。
收益分配基准日
2016 年 10 月 14 日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值
（单位：人民币元）
-
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）
1,969,977.16
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）
1,575,981.73
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）
-
有关年度分红次数的说明
2016 年度第三次
下属分级基金的基金简称
长盛双月红定期债券 A
长盛双月红定期债券 C
下属分级基金的交易代码
000303
000304
截止基准日下属分级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）
1.031
1.030
基准日下属分级基金可供分配利润（ 单位：人民币元）
1,117,090.73
852,886.43
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额）
0.2500
0.2400
注： 1、本基金根据收费方式的不同将基金份额分为 A 类和 C 类两种类别，两
类别份额分别设置基金代码并分别计算基金份额净值。本基金两类别份额对应的
可供分配利润可能有所不同，同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
2、本基金合同中约定,若截至基金合同生效后每二个月的第五个工作日，每
份基金份额的可供分配利润大于 0.008 元，则应于该月第五个工作日结束后 15 个
工作日内就此可供分配利润实施收益分配。在符合有关基金分红条件的前提下，
本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每份基金份额每次收益分配比例不低于收
益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 80%。
3、基准日本基金（ A 类）可分配利润折合到每份基金份额为 0.0308 元，本次
收益分配的每份 A 类基金份额收益分配比例为 81.17%；本基金（ C 类）可分配利
润折合到每份基金份额为 0.0298 元，本次收益分配的每份 C 类基金份额收益分配
比例为 80.54%。
4、本次为本基金第十四次收益分配。本次之前本基金（ A 类）累计派发现金
收益 1.822 元/10 份基金份额，本基金（ C 类）累计派发现金收益 1.747 元/10 份......
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