德邦德利货币市场基金(德邦德利货币B份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-06-28
德邦德利货币市场基金(德邦德利货币 B 份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 5 月 24 日
送出日期:2024 年 6 月 28 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 德邦德利货币 基金代码 000300
下属基金简称 德邦德利货币 B 下属基金交易代码 000301
基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公
司
基金合同生效日 2013 年 9 月 16 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 工作日开放
开始担任本基金基金 2023 年 6 月 2 日
基金经理 欧阳帆 经理的日期
证券从业日期 2019 年 07 月 09 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《德邦德利货币市场基金招募说明书》及其更新中“第九部分 基金的投资”了解详细情况。
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力求实现超过业绩比较基准的投资回
报。
1、现金;
2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支
投资范围 持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金在保持组合高度流动性的前提下,结合对国内外宏观经济运行、金融市场运行、
主要投资策略 资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析,合理安排组合期限结构,
积极选择投资工具,采取主动性的投资策略和精细化的操作手法,发现和捕捉市场的
机会,实现基金的投资目标。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期
收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
德邦德利货币市场基金(德邦德利货币 B 份额)基金产品资料概要更新
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)最近十年基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图
注:1.基金合同生效当年按实际期限计算,不按整个自然年度折算。
2.基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注
/持有期限(N)
申购费 不收取申购费用
(前……
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