公告日期：2024-09-19

德邦德利货币市场基金

更新招募说明书

（2024 年第 4 号）

基金管理人：德邦基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司

二〇二四年九月

重要提示

本基金根据 2013 年 7 月 30 日中国证券监督管理委员会证监许可【2013】
1018 号文注册募集，基金合同于 2013 年 9 月 16 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金管理人提示投资人充分了解基金投资的风险和收益特征，根据自身的风险承受能力，审慎选择适合自己的基金产品。基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。投资于本基金面临的主要风险为市场风险、投资风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险、技术风险及其他风险等。在市场波动等因素影响下，基金投资有可能出现亏损。投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解基金风险收益特
征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。

本基金本次更新的招募说明书仅对基金管理人的相关信息进行更新，基金
管理人相关信息更新截止日为 2024 年 9 月 18 日。除非另有说明，本招募说明
书所载其他内容截止日为 2024 年 6 月 11 日，有关财务数据和净值表现截止日

为 2024 年 3 月 31 日。

目 录

重要提示 ...... 2
目 录 ...... 4
第一部分 绪 言...... 5
第二部分 释 义...... 6
第三部分 基金管理人 ......11
第四部分 基金托管人...... 21
第五部分 相关服务机构...... 26
第六部分 基金的募集...... 28
第七部分 基金合同的生效...... 29
第八部分 基金份额的申购与赎回...... 30
第九部分 基金的投资...... 39
第十部分 基金的业绩...... 55
第十一部分 基金的财产...... 59
第十二部分 基金资产的估值...... 60
第十三部分 基金的收益分配...... 64
第十四部分 基金的费用及税收...... 66
第十五部分 基金的会计与审计...... 69
第十六部分 基金的信息披露...... 70
第十七部分 风险提示...... 77
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算...... 81
第十九部分 基金合同的内容摘要...... 83
第二十部分 基金托管协议的内容摘要 ......99
第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ......111
第二十二部分 其它应披露事项 ......113
第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式 ......116
第二十四部分 备查文件 ......117

第一部分 绪 言

《德邦德利货币市场基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性管理规定》”) 、《货币市场基金……
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