公告日期：2024-06-28

德邦德利货币市场基金（德邦德利货币 A 份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 05 月 24 日
送出日期：2024 年 06 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 德邦德利货币 基金代码 000300

下属基金简称 德邦德利货币 A 下属基金交易代码 000300

基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公
司

基金合同生效日 2013 年 9 月 16 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 工作日开放

开始担任本基金基金 2023 年 6 月 2 日

基金经理 欧阳帆 经理的日期

证券从业日期 2019 年 07 月 09 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《德邦德利货币市场基金招募说明书》及其更新中“第九部分 基金的投资”了解详细情况。

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力求实现超过业绩比较基准的投资回
报。

1、现金；

2、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支
投资范围 持证券；

4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观经济运行、金融市场运行、
主要投资策略 资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组合期限结构，
积极选择投资工具，采取主动性的投资策略和精细化的操作手法，发现和捕捉市场的
机会，实现基金的投资目标。

业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期
收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

德邦德利货币市场基金（德邦德利货币 A 份额）基金产品资料概要更新

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)最近十年基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图
注：1.基金合同生效当年按实际期限计算，不按整个自然年度折算。

2.基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注

/持有期限（N）

申购费 不收取申购费用

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