中海纯债债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告 查看PDF原文
公告日期:2019-07-01
中海纯债债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告
时间:2019-07-01
估值日期:2019-06-30
公告送出日期:2019-07-01
基金名称 中海纯债债券型证券投资基金
基金简称 中海纯债债券
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金管理人代码 50350000
基金主代码 000298
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金托管人代码 20010000
基金资产净值 62,622,303.08
基金份额净值(单位:1.069
人民币元)
基金份额累计净值 1.069
(单位:人民币元)
下属各类别基金的基 中海纯债债券A 中海纯债债券C
金简称
下属各类别基金的交 000298 000299
易代码
下属各类别基金资产 24,660,855.77 37,961,447.31
净值(单位:人民币
元)
下属各类别基金的份 1.080 ......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》