公告日期：2019-01-02

　　中海纯债债券型证券投资基金年度最后一日净值公告

返回>时间：2019-01-01

估值日期：2018-12-31

公告送出日期：2019-01-01

基金名称 中海纯债债券型证券投资基金

基金简称 中海纯债债券

基金管理人 中海基金管理有限公司

基金管理人代码 50350000

基金主代码 000298

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金托管人代码 20010000

基金资产净值 125,200,250.89

基金份额净值（单位：1.053

人民币元）

基金份额累计净值 1.053

（单位：人民币元）

下属各类别基金的基 中海纯债债券A 中海纯债债券C

金简称

下属各类别基金的交 000298 000299

易代码

下属各类别基金资产 65,627,420.31 59,572,830.58

净值（单位：人民币

元）

下属各类别基金的份 1.061 1.044

额净值（单位：人民

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