公告日期：2024-06-24

中海纯债债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息 公告送出日期：2024年6月24日

基金名称 中海纯债债券型证券投资基金

基金简称 中海纯债

基金主代码 000298

基金合同生效日 2014年04月23日

基金管理人名称 中海基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中海

纯债债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2024年6月14日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年的第一次分红

下属分级基金的基金简称 中海纯债A 中海纯债C

下属分级基金的交易代码 000298 000299

基准日下属分级基

截止基准日 金份额净 值（单位： 1.187 1.206

人民币元）

下属分级基

金的相关指 基准日下属分级基

标

金可供分配利润（单 20,727,064.61 384,206.35

位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.4000 0.4000

位：元/10份基金份额）

注：（1）根据基金合同规定，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额

可供分配利润的10%。（2）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比

例计算的应分配金额或每 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理

10

人可及时公告调整本次分红相关事项。（3）本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益

及基金合同的约定进行调整。分红金额如有变化，本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告，

最终收益分配方案则以该公告为准，以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 ……
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