鹏华可转债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-18
鹏华可转债债券型证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 18 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏华可转债债券
基金主代码 000297
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 2 月 3 日
报告期末基金份额总额 5,959,496,134.53 份
投资目标 在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上,以
可转债为主要投资标的,力争取得超越基金业绩比较
基准的收益。
投资策略 1、大类资产配置
本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经
济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所
处阶段。基金将依据经济周期理论,结合对证券市场
的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和
预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金
等大类资产之间的配置比例、调整原则。
2、固定收益类资产投资策略
本基金主要投资于可转换债券等固定收益类品种,在
有效控制风险的基础上,以可转换债券为主要投资标
的,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
(1)可转债投资策略
本基金可投资可转债、分离交易可转债或含赎回或回
售权的债券等,这类债券赋予债权人或债务人某种期
权,比普通的债券更为灵活。本基金将采用专业的分
析和计算方法,综合考虑可转债的久期、票面利率、风险等债券因素以及期权价格,力求选择被市场低估的品种,获得超额收益。
1)传统可转债投资策略
传统可转债即指可转换公司债券,是指在规定的期限内持有人有权但没有义务按约定的价格转换成公司股票的一种公司债券,兼具债权和股权双重属性。债权属性是指投资者可以选择持有可转债到期,得到本金与利息收益;股权属性即股票期权属性,是指投资者可以在转股期间以约定的转股价格把可转债转换成股票。因此,可转债的价格由债权价格和期权价格两部分组成。
a.个券选择策略……
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