公告日期:2015-09-16
鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金2015年第2次分红公告
公告送出日期:2015年9月16日
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1 公告基本信息
基金名称 鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金
基金简称 鹏华丰实定期开放债券
基金主代码 000295
基金合同生效日 2013年9月10日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》等法律法
规有关规定及《鹏华丰实定期开放债券
型证券投资基金基金合同》、《鹏华丰
实定期开放债券型证券投资基金招募说
明书》(更新)的约定
收益分配基准日 2015年8月31日
基准日基金份额净值(单-
位:人民币元)
基准日基金可供分配利润-
截止收益分配基准 (单位:人民币元)
日的相关指标 截止基准日按照基金合同-
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币
元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) -
有关年度分红次数的说明 本次分红为2015年第2次分红
鹏华丰实定期开放 鹏华丰实定期开放
下属分级基金的基金简称 债券A 债券B
下属分级基金的交易代码 000295 000296
基准日下属分级基金份
额净值(单位:人民币 1.112 1.109
截止基准日下属分级基 元)
金的相关指标 基准日下属分级基金可
供分配利润(单位:人 15,567,663.98 9,854,432.11
民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金
0.9000 0.9000
份额)
注:1、根据《鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定,本基金收益每年最多分配6次,每次分配比例不低于符合上述基金分红条件的可分……
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