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发表于 2021-05-14 00:00:00 股吧网页版
鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金(B类基金份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2021-05-14

鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金(B类基金份额)基
金产品资料概要(更新)

编制日期:2021年05月13日
送出日期:2021年05月14日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鹏华丰实定期开放债券 基金代码 000296

B

基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司

基金合同生效日 2013年09月10日 上市交易所及上市日期 -

(若有)

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 1年定开

开始担任本基金基金经 2013年09月10日

基金经理 戴钢 理的日期

证券从业日期 2002年07月01日

《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低
其他(若有) 于5000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出
现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。

注:无。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本部分请阅读《鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金招募说明书》“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 在有效控制风险的基础上,通过每年定期开放的形式保持适度流动性,力求

取得超越基金业绩比较基准的收益。

本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种,包括国内依法发行交

易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、

短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、中小企业

私募债、次级债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金

投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接买

入股票、权证等权益类金融工具,因所持可转换公司债券转股形成的股票、

因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易

投资范围 日的时间内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当

程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的

80%,但在每次开放期前三个月、开放期内及开放期结束后三个月的期间

内,基金投资不受上述比例限制;开放期内现金或到期日在一年以内的政府

债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存

出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 1、久期策略;2、债券类属配置策略;3、收益率曲线策略;4、骑乘策略;

5、息差策略;6、债券选择策略;7、中小企业私募债投资策略。

业绩比较基准 一年期定期存款税后利率+0.5%

……
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