公告日期:2019-11-12
鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金
2019 年第 2 次分红公告
1 公告基本信息
基金名称 鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金
基金简称 鹏华丰实定期开放债券
基金主代码 000295
基金合同生效日 2013 年 09 月 10 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法
规有关规定
及 《鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《鹏华丰实定期开放债券型证券投
资基金招募
说明书》
收益分配基准日 2019 年 11 月 07 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 鹏华丰实定期开放债券 A 鹏华丰实定期开放债券 B
下属分级基金的交易代码 000295 000296
截止基准日下属分级基金的相关指
标
基准日下属分级基金份额净值(单
位:人民币元) 1.1140 1.094
基准日下属分级基金可供分配利
润(单位:人民币元) 60,523,722.92 1,184,275.35
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.26 0.2
注:根据合同规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6
次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 11 月 14 日
除息日 2019 年 11 月 14 日
现金红利发放日 2019 年 11 月 18 日
分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2019 年 11 月 14 日的基金份额净值转换为
基金份额。 2、选择红利再投
资方式的投资者所转换的基金份额将于 2019 年 11 月 15 日直接计入其基金账户, 2019 年
11 月 18 日起可以查询、赎
回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配的基
金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者,其
红利所转换投资的基金份额免收申购费用等
红利再投资费用。
注: 1、权益登记日以后(含权益登记日)申购(包括转换转入)的本基金份额不享有本次
分红权益,而权益登记日申请赎回(包括转换转出)的本基金份额享有本次分红权益。 2、
根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的,本基金管理人可另行刊
登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案,并依法履行相关程序。
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。