公告日期：2024-12-06

鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰实

定期开放债券型证券投资基金

2024年第2次分红公告

公告送出日期：2024年12月06日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金

基金简称 鹏华丰实定期开放债券

基金主代码 000295

基金合同生效日 2013年09月10日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

公告依据 作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华丰实定期开放债券型证券

投资基金基金合同》及《鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金招募

说明书》及更新的约定

收益分配基准日 2024年12月02日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第2次分红

下属分级基金的基金简称 鹏华丰实定期开放债券A 鹏华丰实定期开放债 鹏华丰实定期开

券B 放债券D

下属分级基金的交易代码 000295 000296 021403

基准日下属分级

基 金 份 额 净 值 1.1070 1.1136 1.0201

（单位：人民币

截止基准日下 元）
属分级基金的

基准日下属分级

相关指标

基金可供分配利

54,165,228.31 160,924.76 289.00

润（单位：人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.166 0.056 0.02

位：元/10份基金份额）

注：根据《鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定，在符合有
关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配
比例不得低于该次可供分配利润的20%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月10日

除息日 2024年12月10日

现金红利发放日 2024年12月12日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金

份额持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其红利将按2024年

12月10日的基金份额净值为计算基准确定再投资

红利再投资相关事项的说明 份额。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的

基金份额将于2024年12月11日直接计入其基金账

户，2024年12月12日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金

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