公告日期：2024-04-12

鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金

2024年第1次分红公告

公告送出日期：2024年04月12日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金

基金简称 鹏华丰实定开债券

基金主代码 000295

基金合同生效日 2013年09月10日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

公告依据 运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华丰实定期开放债券型

证券投资基金基金合同》及《鹏华丰实定期开放债券型证券投资基

金招募说明书》及更新的约定

收益分配基准日 2024年04月08日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第1次分红

下属分级基金的基金简称 鹏华丰实定开债券A 鹏华丰实定开债券B

下属分级基金的交易代码 000295 000296

基准日下属分级基金份额 1.0964 1.0925

截止基准日下属分级基 净值（单位：人民币元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可供

分配利润（单位：人民币 31,918,339.74 79,754.33

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.164 0.035

额）

注：根据《鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定，在符合有关基金分红

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