公告日期：2023-11-24

关于鹏华丰实定期开放债券型证券
投资基金修改基金份额净值位数的公告

为了减少鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额净值与
实际值的偏差，更好的保护基金份额持有人利益，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公
司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《鹏
华丰实定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，本公
司经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致，自2023年11月24日起对本基金的基金
份额净值计算精确度进行调整，由“精确到0.001元，小数点第4位四舍五入”修改为“精确到
0.0001元，小数点第5位四舍五入”，并对《基金合同》和《鹏华丰实定期开放债券型证券投资
基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）中涉及基金份额净值计算位数的相关条款进行相应
的修改。具体修订内容如下：

基金合同

章节 原文条款 修改后条款

内容 内容

第七部 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

分 基 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点

金份额 第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 后第5位四舍五入 ，由 此产生的收益或损失由基金财产承

的申购 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇 担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内

与赎回 特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或

公告。

四、估值程序 四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净

第十五 除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后 值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数

部 分 第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金资 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理

产估值 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施

确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点 确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数

后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值错 点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值

误。 错误。

托管协议

章节 原文条款 修改后条款

内容 内容

（一）基金资产净值的计算 （一）基金资产净值的计算

八 、基 1．基金资产净值的计算、复核的时间和程序 1．基金……
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