公告日期：2023-07-12

鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰实定期开放债券型

证券投资基金2023年第2次分红公告

公告送出日期：2023年07月12日

1 公告基本信息

基金名称 鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金

基金简称 鹏华丰实定期开放债券

基金主代码 000295

基金合同生效日 2013年09月10日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

等法律法规有关规定及《鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《鹏华

丰实定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年07月06日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第2次分红

下属分级基金的基金简称 鹏华丰实定期开放债券A 鹏华丰实定期开放债券B

下属分级基金的交易代码 000295 000296

截 止 基 准 日 基准日下属分级基 1.133 1.096

下 属 分 级 基 金份额净值（单位：

金 的 相 关 指 人民币元）

标 基准日下属分级基 96,938,090.58 100,206.99

金可供分配利润（单

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：0.400 0.041

元/10份基金份额）

注：根据《鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定，在符合

有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分

配比例不得低于该次可供分配利润的20%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年07月14日

除息日 2023年07月14日

现金红利发放日 2023年07月18日

分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者，其红利将按2023年07月14日的基金份额净值为计算

基准确定再投资份额。2、选择红……
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