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发表于 2017-10-24 07:34:45 股吧网页版
鹏华丰信分级债券型证券投资基金之丰信A和丰信B份额折算和申购与赎回结果的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-10-24

   鹏华丰信分级债券型证券投资基金之丰信A和丰信

B份额折算和申购与赎回结果的公告

鹏华基金管理有限公司(以下简称本公司或基金管理人)于2017年10月12日在指定媒体及本公司网站

(http://www.phfund.com)发布了《鹏华丰信分级债券型证券投资基金2017年开放申购与赎回业务的公

告》(简称《开放公告》),于2017年10月17日发布了《鹏华丰信分级债券型证券投资基金之丰信

A和丰信B份额折算方案的公告》(简称《折算公告》),于2017年10月19日发布了《鹏华丰信分级债

券型证券投资基金开通转换转出业务的公告》。2017年10月19日为丰信A的开放赎回及转换转出日和

丰信B的开放申购、赎回及转换转出日,2017年10月20日为丰信A的开放申购日及丰

信A和丰信B的基金份额折算基准日,现将相关事项公告如下:

一、本次丰信A的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定,2017年10月20日,丰信A的基金份额净值为1.01745205元,据此计算的丰

信A的折算比例为1.01745205,折算后,丰信A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持

有的每1份丰信A相应增加至1.01745205份。折算前,丰信A的基金份额总额为14,078,826.53份,折算

后,丰信A的基金份额总额为14,324,530.91份。各基金份额持有人持有的丰信A经折算后的份额数采用

截尾的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

投资者自2017年10月24日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的丰信A份额的折算结果。

二、本次丰信B的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定,2017年10月20日,丰信B的基金份额净值为0.87652250元,据此计算的丰

信B的折算比例为0.87652250,折算后,丰信B的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持

有的每1份丰信B相应减少至0.87652250份。折算前,丰信B的基金份额总额为190,141,178.53份,折

算后,丰信B的基金份额总额为166,663,021.16份。各基金份额持有人持有的丰信B经折算后的份额数采

用截尾的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

投资者自2017年10月24日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的丰信B份额的折算结果。

三、本次丰信A和丰信B开放申购与赎回及转换转出的确认结果

经本公司统计,2017年10月19日,丰信A的有效赎回申请总份额为218,143,112.56份,丰信B的有效

申购申请总额为1,067,040.00元(确认为1,224,376.1......
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