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发表于 2017-04-25 08:10:24 股吧网页版
鹏华丰信分级债券型证券投资基金之丰信A份额折算和申购与赎回结果的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-04-25

  鹏华丰信分级债券型证券投资基金之丰信A份额折算和申购与

赎回结果的公告

鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2017年

4月18日在指定媒体及本公司网站(http://www.phfund.com)发布了《鹏华丰

信分级债券型证券投资基金A 类基金份额开放申购和赎回业务的公告》(简称

“《开放公告》”)和《鹏华丰信分级债券型证券投资基金之丰信A份额折算方

案的公告》(简称“《折算公告》”)。2017年4月21日为丰信A的基金份额

折算基准日及开放申购日,现将相关事项公告如下:

一、本次丰信A的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定,2017年4月21日,丰信A的基金份额净值为

1.01745205元,据此计算的丰信A的折算比例为1.01745205,折算后,丰信

A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份丰信A相

应增加至1.01745205份。折算前,丰信A的基金份额总额为228,198,389.39份,

折算后,丰信A的基金份额总额为232,180,919.09份。各基金份额持有人持有

的丰信A经折算后的份额数采用截尾的方式保留到小数点后两位,由此产生的误

差计入基金资产。

投资者自2017年4月25日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的丰信A份

额的折算结果。

二、本次丰信A开放申购与赎回的确认结果

经本公司统计,2017年4月20日,丰信A的有效赎回申请总份额为

2,654,047,606.49份,2017年4月21日,丰信A的有效申购申请总额为

41,020.00元。

根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的丰信A的赎回申请全部予以成交确

认,据此确认的丰信A赎回总份额为2,654,047,606.49份。

丰信B的份额数为1,285,591,432.77份。根据《基金合同》的规定,本基金基

金合同生效之日起,丰信A与丰信B 的份额配比原则上不超过7:3。(即丰信

A份额不超过2,999,713,343.13份,下同)。

在丰信A的申购开放日,本基金以丰信B的份额余额为基准,在丰信A和丰信

B的份额配比不超过7:3的范围内对丰信A的申购进行确认。

对于丰信A的申购申请,如果对丰信A的全部有效申购申请进行确认后,丰信

A与......
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