公告日期：2017-04-18

　　鹏华丰信分级债券型证券投资基金之丰信 A 份额折算方案
的公告
根据《 鹏华丰信分级债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“《 基金合同》” ）及
《 鹏华丰信分级债券型证券投资基金招募说明书》 及其更新的规定，鹏华丰信分级债券型
证券投资基金（以下简称“本基金”）自《 基金合同》 生效之日起，每满半年的最后一个
工作日，基金管理人将对丰信 A 进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：
一、折算基准日
本次丰信 A 基金份额折算基准日与本次丰信 A 申购开放日为同一个工作日，即 2017 年
4 月 21 日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的丰信 A 所有份额。
三、折算频率
丰信 A 自《 基金合同》 生效之日起每满半年折算一次。
四、折算方式
折算日日终，丰信 A 基金份额净值调整为 1.000 元，折算后，基金份额持有人持有的丰信
A 份额数按照折算比例相应增减。
丰信 A 基金份额折算公式如下：
丰信 A 折算比例＝折算日折算前丰信 A 基金份额净值／1.000
丰信 A 经折算后的份额数＝折算前丰信 A 的份额数丰信 A 折算比例
用于计算折算比例的基金份额净值保留到小数点后第 8 位，丰信 A 份额折算后的份额数
保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，余额计入基金财产。
在实施基金份额折算时，折算基准日折算前丰信 A 的基金份额净值、丰信 A 的折算比例
的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《 基金合同》 和《 招
募说明书》 及其更新等相关法律文件。
鹏华基金管理有限公司
二〇一七年四月十八日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。