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发表于 2017-04-18 08:44:18 股吧网页版
鹏华丰信分级债券型证券投资基金之丰信A份额折算方案的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-04-18

  鹏华丰信分级债券型证券投资基金之丰信 A 份额折算方案
的公告
根据《 鹏华丰信分级债券型证券投资基金基金合同》 (以下简称“《 基金合同》” )及
《 鹏华丰信分级债券型证券投资基金招募说明书》 及其更新的规定,鹏华丰信分级债券型
证券投资基金(以下简称“本基金”)自《 基金合同》 生效之日起,每满半年的最后一个
工作日,基金管理人将对丰信 A 进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:
一、折算基准日
本次丰信 A 基金份额折算基准日与本次丰信 A 申购开放日为同一个工作日,即 2017 年
4 月 21 日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的丰信 A 所有份额。
三、折算频率
丰信 A 自《 基金合同》 生效之日起每满半年折算一次。
四、折算方式
折算日日终,丰信 A 基金份额净值调整为 1.000 元,折算后,基金份额持有人持有的丰信
A 份额数按照折算比例相应增减。
丰信 A 基金份额折算公式如下:
丰信 A 折算比例=折算日折算前丰信 A 基金份额净值/1.000
丰信 A 经折算后的份额数=折算前丰信 A 的份额数丰信 A 折算比例
用于计算折算比例的基金份额净值保留到小数点后第 8 位,丰信 A 份额折算后的份额数
保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍弃,余额计入基金财产。
在实施基金份额折算时,折算基准日折算前丰信 A 的基金份额净值、丰信 A 的折算比例
的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《 基金合同》 和《 招
募说明书》 及其更新等相关法律文件。
鹏华基金管理有限公司
二〇一七年四月十八日
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