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发表于 2017-04-18 08:44:17 股吧网页版
鹏华丰信分级债券型证券投资基金A类基金份额开放申购和赎回业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-04-18

  鹏华丰信分级债券型证券投资基金 A 类基金份额开放申购
和赎回业务的公告
1 公告基本信息
基金名称 鹏华丰信分级债券型证券投资基金
基金简称 鹏华丰信分级债券
基金主代码 000291
基金运作方式 契约型。本基金采取永续分级的方式运作。其中,丰信 A 自基金合同生效
日起每半年开放一次申购赎回,每次开放两个工作日,于丰信 A 的申购开放日仅接受申购
申请,于丰信 A 的赎回开放日仅接受赎回申请;丰信 B 自基金合同生效之日起每年开放一
次,每次开放一个工作日,于丰信 B 的申购赎回开放日接受投资者的申购和赎回。
基金合同生效日 2013 年 10 月 22 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
基金份额登记机构名称 鹏华基金管理有限公司
公告依据 《 鹏华丰信分级债券型证券投资基金基金合同》 (以下简称“基金合同”)、
《 鹏华丰信分级债券型证券投资基金招募说明书》 (以下简称“招募说明书”)
申购起始日 2017 年 4 月 21 日
赎回起始日 2017 年 4 月 20 日
下属分级基金的基金简称 鹏华丰信分级债券 A 鹏华丰信分级债券 B
下属分级基金的交易代码 000292 000293
该分级基金是否开放申购、赎回 是 否
2 申购、赎回业务的办理时间
鹏华丰信分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) A 类基金份额(以下简称“丰
信 A”)定于 2017 年 4 月 20 日开放赎回业务,在此期间接受投资的赎回业务申请;于
2017 年 4 月 21 日开放申购业务,在此期间接受投资者的申购业务申请。
3 申购业务
3.1 申购金额限制
丰信 A 对单个基金份额持有人不设置最高申购金额限制和累计持有基金份额上限。投资
人通过销售机构申购丰信 A,单笔最低申购金额为 10 元(含申购费)。通过基金管理人直销
中心申购丰信 A,首次最低金额为 50 万元,追加申购单笔最低金额为 1 万元(通过本基金
管理人基金网上交易系统等特定交易方式申购暂不受此限制)。若发生比例确认,申购金
额不受最低申购金额限制。各销售机构可根据业务情况设置高于或等于本公司设定的上述
单笔申购最低金额,如果销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于 10 元人民币,以
销售机构的规定为准。投资者办理相关业务时,请遵循销售机构的具体业务规定。
3.2 申购费率
丰信 A 不收取申购费用。
4 赎回业务
4.1 赎回份额限制
投资人赎回丰信 A 时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回;账户最低余额为
5 份基金份额,若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的单只基金份额余额不足 5 份时,
该笔赎回业务应包括账户内全部基金份额,否则,剩余部分的基金份额将被强制赎回。
4.2 赎回费率
丰信 A 的赎回费率按照持......
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