公告日期:2016-04-25
鹏华丰信分级债券型证券投资基金之丰信A
份额折算和申购与赎回结果的公告
鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2016年4月16日和18日在指定媒体及本公司网站(http://www.phfund.com)分别发布了《鹏华丰信分级债券型证券投资基金之丰信A开放申购与赎回业务的公告》(简称“《开放公告》”)和《鹏华丰信分级债券型证券投资基金之丰信A份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)。2016年4月21日为丰信A的基金份额折算基准日及开放申购日,现将相关事项公告如下:
一、本次丰信A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定,2016年4月21日,丰信A的基金份额净值为1.01875000元,据此计算的丰信A的折算比例为1.01875000,折算后,丰信A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份丰信A相应增加至1.01875000份。折算前,丰信A的基金份额总额为
118,489,746.82份,折算后,丰信A的基金份额总额为
120,711,428.97份。各基金份额持有人持有的丰信A经折算后的份额数采用截尾的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。
投资者自2016年4月25日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的丰信A份额的折算结果。
二、本次丰信A开放申购与赎回的确认结果
经本公司统计,2016年4月20日,丰信A的有效赎回申请总份额为
2,329,056.20份,2015年4月21日,丰信A的有效申购申请总额为
80,562,032.28元。
根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的丰信A的赎回申请全部予以成交确认,据此确认的丰信A赎回总份额为2,329,056.20份。
丰信B的份额数为396,696,521.69份。根据《基金合同》的规定,本基金基金合同生效之日起,丰信A 与丰信B 的份额配比原则上不超过7:3。
(即925,625,217.27份,下同)。
在丰信A的申购开放日,本基金以丰信B的份额余额为基准,在丰信A和丰信B的份额配比不超过7:3的范围内对丰信A的申购进行确认。
对于丰信A的申购申请,如果对丰信A的全部有效申购申请进行确认后,丰信A与丰信B的份额配比小于或等于7:3,则所有经确认有效的丰信A的申购申请全部予以成交确认;如果对丰信A的全部有效申购申请进行确认后,丰信A与丰信B的份额配比超过7:3,则在经确认后的丰信A与丰信B的份额配比不超过7:3的范围内,对全部有效申购申请按比例进行成交确认。
经本公司统计,本次丰信A的全部有效申购申请经确认后,丰信A的份额余额将小于或等于7/3倍丰信B的份额余额,为此,基金管理人对所有经确认有效的丰信A的申购申请全部予以成交确认。
本基金管理人已经于2016年4月21日根据上述原则对本次丰信A的全部赎回申请进行了确认,于2016年4月22日根据上述原则对本次丰信A的申购申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注......
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