关于修改鹏华全球高收益债债券型证券投资基金基金份额净值计算精度的公告 查看PDF原文
公告日期:2018-06-15
关于修改鹏华全球高收益债债券型证券投资基金
基金份额净值计算精度的公告
为了减少鹏华全球高收益债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金份额净值与实际值的偏差,更好的保护基金份额持有人利益,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定对本基金的基金份额净值计算精度进行调整,由“保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入”修改为“保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入”,并对本基金的《基金合同》和《托管协议》进行相应的修改。
一、《鹏华全球高收益债债券型证券投资基金基金合同》修改如下:
修改的章节 修改前内容 修改后内容
第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其用
基金份额的 途 途
申购与赎回 原表述: 修改为:
本基金人民币基金份额和美元现汇 本基金人民币基金份额和美元现汇
基金份额的基金份额净值的计算,保 基金份额的基金份额净值的计算,保
留到小数点后3位,小数点后第4位 留到小数点后4位,小数点后第5位
四舍五入,由此产生的收益或损失由 四舍五入,由此产生的收益或损失由
基金财产承担。 基金财产承担。
第十四部分 四、估值程序 四、估值程序
基金资产估 原表述: 修改为:
值 ......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》