公告日期:2015-08-26
银华永利债券型证券投资基金
2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2015年8月26日
1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
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2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 银华永利债券型证券投资基金
基金简称 银华永利债券
基金主代码 000287
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年1月22日
基金管理人 银华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 318,348,367.75份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 银华永利债券A 银华永利债券C
下属分级基金的交易代码: 000287 000288
报告期末下属分级基金的份额总额 269,271,731.00份 49,076,636.75份
2.2基金产品说明
投资目标 本基金在合理控制风险的基础上,通过积极主动地投资管理,力求实现基金
资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、通货膨胀和证券市场走势等
方面的分析和预测,确定经济变量的变动对投资标的价值与风险的潜在影响。
在严格的风险控制基础上,构建以固定收益类品种为主的投资组合,力求实
现基金资产的长期稳定增值。同时,本基金将适当参与股票一级与二级市场
的投资,增强基金收益。
基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的
80%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;对
股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%,其中,权证投资
占基金资产净值的比例为0-3%。
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率
风险收益特征 本基金属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场
基金,低于混合型基金和股票型基金。
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