公告日期:2019-10-17
银华信用季季红债券型证券投资基金 A 类份额分红公告1. 公告基本信息
基金名称 银华信用季季红债券型证券投资基金 A 类份额
基金简称 银华信用季季红债券 A
基金主代码 000286
基金合同生效日 2013 年 9 月 18 日
基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 相关法律法规和 《银华信用季季红债 券型证券投资基金基金合同》等的有关规定
收益分配基准日 2019 年 9 月 30 日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.062
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 57,813,004.24
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)
28,906,502.12
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.100
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度第三次分红
注:1)根据本基金基金合同的规定, 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金 A 类或
H 类基金份额每份基金份额每年收益分配次数最多为 12 次;当本基金 A 类或 H 类基金份额
每季度末最后一个工作日每份基金份额可供分配利润超过 0.01 元时,至少进行收益分配1 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该类基金份额每份基金份额可供分配利润的 50%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。基金收益分配后该类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别、每一基金份额享有......
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