银华信用季季红债券型证券投资基金A类份额分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-07-12
银华信用季季红债券型证券投资基金A类份额分红公告1.公告基本信息
基金名称银华信用季季红债券型证券投资基金A类份额
基金简称银华信用季季红债券A
基金主代码000286
基金合同生效日2013年9月18日
基金管理人名称银华基金管理股份有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据相关法律法规和《银华信用季季红债券型证券投资基
金基金合同》等的有关规定
收益分配基准日2019年6月28日
截止收益分配基准日的相
关指标
基准日基金份额净值(单位:人民币
元)1.059
基准日基金可供分配利润(单位:人
民币元)55,250,403.11
截止基准日按照基金合同约定的分
红比例计算的应分配金额(单位:人
民币元)
27,625,201.56
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.100
有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度第二次分红
注:1)根据本基金基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金A类或H类基金份额每份基金份额每年收益分配次数最多为12次;当本基金A类或H类基金份额每季度末最后一个工作日每份基金份额可供分配利润超过0.01元时,至少进行收益分配1次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该类基金份额每份基金份额可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。基金收益分配后该类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日......
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