公告日期：2024-08-13

银华信用季季红债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024年8月13日

1. 公告基本信息

基金名称 银华信用季季红债券型证券投资基金

基金简称 银华信用季季红债券

基金主代码 000286

基金合同生效日 2013年9月18日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规和《银华信用季季红债券型证券投资基金基金合同》等

的有关规定

收益分配基准日 2024年8月2日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第三次分红

下属各类基金的基金简称 银华信用季季红债券A 银华信用季季红债券C 银华信用季季红债

券D

下属各类基金的交易代码 000286 010986 019383

基准日下属各类基金

份额净值（单位：人民 1.0627 1.0271 1.0626

币元）

基准日下属各类基金

截止基准日下属各类基 可供分配利润（单位：16,473,791.47 859,469.62 1,498,745.77

金的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 - - -

计算的应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属各类基金分红方案（单位：元/10份基金 0.0700 0.0630 0.0690

份额）

注：1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金A类、C类或D类基金份额每份基金份
额每年收益分配次数最多为12次，当本基金各类基金份额每季度末最后一个工作日每份基
金份额可供分配利润超过0.01元时，至少进行收益分配1次，每次收益分配比例不得低于收
益分配基准日该类基金份额每份基金份额可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个
月可不进行收益分配。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准
日可供分配利润*50%，且基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份
额收益分配金额后不能低于面值。

2）本次每份A类基金份额（指基金代码为000286的银华信用季季红债券A）分配的收益
占收益分配基准日每份A类基金份额可供分配利润的比例为77.62%。每份C类基金份额（指
基金代码为010986的银华信用季季红债券C）分配的收益占收益分配基准日每份C类基金份
额可供分配利润的比例为77.12%。每份D类基金份额（指基金代码为019383的银华信用季
季红债券 D）分配的收益占收益分配基准日每份 D 类基金份额可供分配利润的比例为
77.61%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年8月14日

除息日 ……
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