公告日期：2024-04-26

银华信用季季红债券型证券投资基金分红公告

银华信用季季红债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2024 年 4 月 26 日

1. 公告基本信息

基金名称 银华信用季季红债券型证券投资基金

基金简称 银华信用季季红债券

基金主代码 000286

基金合同生效日 2013 年 9 月 18 日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规和《银华信用季季红 债券型证券投资基金
基金合同》等的有关规定

收益分配基准日 2024 年 4 月 19 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第二次分红

下属各类基金的基金简称 银华信用季季红 银华信用季季红 银华信用季季
债券 A 债券 C 红债券 D

下属各类基金的交易代码 000286 010986 019383

基准日下属各类

基金份额净值（单 1.0602 1.0241 1.0602

位：人民币元）

基准日下属各类

基金可供分配利 17,969,096.62 3,753,864.27 1,020,462.90
截止基准日下属各 润（单位：人民币

类基金的相关指标 元）

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 - - -

应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属各类基金分红方案（单位：元 0.070 0.060 0.070

/10 份基金份额）

注：1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金 A 类、C 类或 D 类基金份额每份基金份额每年
收益分配次数最多为 12 次，当本基金各类基金份额每季度末最后一个工作日每份基金份额可供分配利润超过 0.01 元时，至少进行收益分配 1 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该类基金份额每份基金份额可供分配利润的 50%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

银华信用季季红债券型证券投资基金分红公告

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日可供分配利润*50%，且基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2）本次每份 A 类基金份额（指基金代码为 000286 的银华信用季季红债券 A）分配的收益占收益
分配基准日每份 A 类基金份额可供分配利润的比例为 76.50%。每份 C 类基金份额（指基金代码为
010986 的银华信用季季红债券 C）分配的收益占收益分配基准日每份 C 类基金份额可供分配利润
的比例为 77.66%。每份 D 类基金份额（指基金代码为 019383 的银华信用季季红债券 D）分配的收
益占收益分配基准日每份 D 类基金份额可供分配利润的比例为 77.21%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 4 月 29 日

除息日 ……
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