银华基金管理股份有限公司关于旗下银华信用季季红债券型证券投资基金调低基金托管费率、增设D类基金份额及修改资金清算条款的公告 查看PDF原文
公告日期:2023-09-01
银华基金管理股份有限公司
关于旗下银华信用季季红债券型证券
投资基金调低基金托管费率、增设D类
基金份额及修改资金清算条款的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《银华信用季季红债券型证券投
资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,为更好地满足广大投资人的理财需求,
银华基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”或“本公司”)经与基金托管人中国工
商银行股份有限公司协商一致,决定自2023年9月4日起对银华信用季季红债券型证券投资
基金(以下简称“本基金”)调低基金托管费率、增设D类基金份额并修改本基金资金清算条款
相关内容,据此及相关法律法规的更新对本基金的基金合同、《银华信用季季红债券型证券投
资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)做相应修改,并根据法律法规的规定更新本基金的
招募说明书及基金产品资料概要。现将具体事宜公告如下:
一、调低本基金的基金托管费率
本基金的基金托管费年费率由0.20%调低至0.10%,相关费率调整自2023年9月4日(含
该日)起生效。2023年9月4日本基金的基金托管费按照2023年9月3日本基金基金资产净
值的0.10%年费率计提。
二、新增D类基金份额的概况
(一)增设基金份额类别
自2023年9月4日起,本基金在现有A类、C类基金份额的基础上增设D类基金份额,D类
份额的基金代码为019383。D类基金份额在投资人申购基金份额时收取申购费用,在赎回时
根据持有期限收取赎回费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费。投资人申购本基金
时可以自行选择本基金A类、C类或D类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用
的不同,本基金各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。本基金不同基金份额类别之
间暂不能相互转换。
(二)基金份额的登记
本基金各类基金份额均由银华基金管理股份有限公司担任登记机构。
(三)本基金D类基金份额的管理费率、托管费率与销售服务费率
本基金D类基金份额和现有的A类、C类基金份额适用相同的管理费率、托管费率;本基
金D类基金份额不收取销售服务费。
(四)D类基金份额的申购与赎回
1、本基金D类基金份额的申购与赎回将通过本基金管理人的直销中心、网上直销交易系
统及其他销售机构进行。本基金管理人可根据情况变更或者增减销售机构,并在本基金管理
人网站公示。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供
的其他方式办理本基金D类基金份额的申购与赎回。
2、本基金D类基金份额的申购费率如下表所示:
申购金额(M,含申购费) 申购费率
M<100万元 0.8%
100万元≤M<200万元 0.6%
200万元≤M<500万元 0.4%
M≥500万元 按笔收取,1000元/笔
3、本基金对持续持有D类基金份额少于7天的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财
产;对持续持有期大于等于7天的投资人收取的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产。
D类基金份额所适用的赎回费率如下表所示:
持有期限(Y) 赎回费率
Y<7天 1.5%
7天≤Y<30天 0.5%
Y≥30天 0
(五)D类基金份额的基金份额净值公告
本基金D……
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