公告日期：2023-07-12

银华信用季季红债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023年7月12日

1. 公告基本信息

基金名称 银华信用季季红债券型证券投资基金

基金简称 银华信用季季红债券

基金主代码 000286

基金合同生效日 2013年9月18日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规和《银华信用季季红债券型证券

投资基金基金合同》等的有关规定

收益分配基准日 2023年6月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第二次分红

下属各类基金的基金简称 银华信用季季红债券 银华信用季季红债券C

A

下属各类基金的交易代码 000286 010986

基准日下属各类基金份额 1.0553 1.0199

净值（单位：人民币元）

基准日下属各类基金可供

截止基准日下属各类基金 分配利润（单位：人民币 17,610,753.92 1,000,720.24

的相关指标 元）

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 - -

分配金额（单位：人民币

元）

本次下属各类基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.050 0.050

注：1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金A类或C类基金份额每份基金份额每

年收益分配次数最多为12次，当本基金A类或C类基金份额每季度末最后一个工作日每份基

金份额可供分配利润超过0.01元时，至少进行收益分配1次，每次收益分配比例不得低于收益

分配基准日该类基金份额每份基金份额可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月

可不进行收益分配。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日可

供分配利润*50%，且基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收

益分配金额后不能低于面值。

2）本次每份A类基金份额（指基金代码为000286的银华信用季季红债券A）分配的收益

占收益分配基准日每份A类基金份额可供分配利润的比例为51.37%。每份C类基金份额（指

基金代码为010986的银华信用季季红债券C）分配的收益占收益分配基准日每份C类基金份

额可供分配利润的比例为56.90%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年7月13日

除息日 2023年7月13日

现金红利发放日 2023年7月14日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。