公告日期:2016-12-10
富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金
清算报告
基金管理人:富安达基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
清算报告出具日:2016年11月16日
清算报告公告日:2016年12月10日
一、 重要提示
富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金(以下简称
“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2013
年 7 月 16 日证监许可[2013]932 号文核准募集,自2013年10月25
日起基金合同生效,基金管理人为富安达基金管理有限公司,基金托
管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资
基金基金合同》等有关规定,发起式证券投资基金基金合同生效之日
起3 年后的对应日,基金资产净值低于2 亿元的,基金合同自动终止。
截至 2016 年 10 月 25 日日终,本基金的基金资产净值为 0.14 亿元,
触发基金合同终止情形,基金合同自动终止,基金管理人已就该事项
于 2016 年 10 月 26 日刊登了《关于富安达信用主题轮动纯债债券型
发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。
基金管理人、基金托管人、普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合伙)和上海市通力律师事务所于 2016 年 10 月 26 日成立基金财
产清算组履行基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计,上海市通力律师事务所对
清算事宜出具法律意见。
二、 基金概况
基金名称 富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称 富安达信用纯债债券发起式
基金主代码 000284
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013-10-25
基金管理人名称 富安达基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 富安达信用主题 A 富安达信用主题 C
下属分级基金的交易代码 000284 000285
三、 基金运作情况
本基金为发起式证券投资基金,经中国证监会 2013 年 7 月 16
日证监许可[2013]932号文核准募集,由基金管理人依照法律法规、
基金合同等规定于 2013 年 10 月 10 日至 2013 年 10 月 23 日期间向
社会公开募集。本基金基金合同于 2013 年 10 月 25 日正式生效,基
金合同生效日的基金份额总数为 628,975,830.26 份(含募集期间利
息结转的份额),其中基金管理人股东以其固有资金认购的基金份额
总数为 9,999,000.00 份,承诺持有期限不少于三年。自 2013 年......
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