公告日期：2016-07-01

富安达基金管理有限公司2016年6月30日基金净值公告
经基金托管人复核，截至2016年6月30日富安达基金管理有限公司旗下开放式基金资产净值及基金份额净值如下：基金代码基金名称基金托管银行基金资产净值（元）基金份额净值（元）基金份额累计净值（元）
710001富安达优势成长混合型证券投资基金交通银行股份有限公司1,746,323,063.981.76751.7675
710002富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金交通银行股份有限公司203,152,772.781.95231.9923
710301富安达增强收益债券型证券投资基金A类交通银行股份有限公司16,099,895.231.21921.2392
710302富安达增强收益债券型证券投资基金C类交通银行股份有限公司31,294,043.131.19891.2189
710501富安达现金通货币市场证券投资基金A类交通银行股份有限公司25,264,816.881.0000
1.0000
710502富安达现金通货币市场证券投资基金B类交通银行股份有限公司673,377,534.661.0000
1.0000
000755富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金交通银行股份有限公司81,219,161.721.43631.4363
000284富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金A类中国农业银行股份有限公司13,224,040.061.11561.1156
000285 富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金C类 中国农业银行股份有限公司 1,747,970.30 1.1027
1.1027
001861富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金交通银行股份有限公司268,663,351.110.99700.9970
002584富安达长盈保本混合型证券投资基金上海浦东发展银行股份有限公司377,119,987.691.0021.002
特此公告。
富安达基金管理有限公司
2016年7月1日

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