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发表于 2018-04-27 00:00:00 股吧网页版
博时双债增强债券型证券投资基金更新招募说明书2018年第1号 查看PDF原文

公告日期:2018-04-27

博时双债增强债券型证券投资基金更新招募说明书

2018 年第 1号

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

【重要提示】

1、本基金根据2013年5月22日中国证券监督管理委员会《关于核准博时双债增强债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]678号)和2013年8月7日《关于博时双债增强债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2013]644号)的核准,进行募集。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

3、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险。本基金可投资中小企业私募债券,当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等,可能造成基金财产损失。此外,受市场规模及交易活跃程度的影响,中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险,从而对基金收益造成影响。

本基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降,可能造成基金财产损失。此外,受市场规模及交易活跃程度的影响,中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险,从而对基金收益造成影响。

本基金以1.00元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在基金份额净值跌破1.00元初始面值的风险。本基金属于债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金,属于中低风险/收益的产品。

4、本基金的业绩比较基准为中债综合指数(总财富)收益率×95%+ 一年期定期存

款利率(税后)×5%,但本基金的收益水平有可能不能达到或超过同期的目标收益率水

平,投资者面临获得低于目标收益率甚至亏损的风险。

5、基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

6、基金的过往业绩并不预示其未来表现。

7、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

8、基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

本招募说明书更新所载内容截止日为2018年3月13日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年12月31日(相关财务数据未经审计)。

目录

第一部分 绪言......1

第二部分 释义......2

第三部分 基金管理人......6

第四部分 基金托管人......18

第五部分 相关服务机构......19

第六部分 基金的募集与基金合同的生效......39

第七部分 基金份额的申购、赎回与转换......39

第八部分 基金的投资......50

第九部分 基金业绩......57

第十部分 基金的财产......57

第十一部分 基金资产的估值......58

第十二部分 基金的收益与分配......62

第十三部分 基金费用与税收......63

第十四部分 基金的会计与审计......66

第十五部分 基金的信息披露......67

第十六部分 风险揭示......71

第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算......73

第十八部分 基金合同的内容摘要......75

第十九部分 基金托管协议的内容摘要......88
……
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