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发表于 2024-09-30 09:08:18 股吧网页版
博时双月薪定期支付债券型证券投资基金更新招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2024-09-30

博时双月薪定期支付债券型证券投
资基金

更新招募说明书

基金管理人: 博时基金管理有限公司

基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

【重要提示】

1、本基金根据 2013 年 6 月 6 日中国证券监督管理委员会《关于核准博时双月薪定期支
付债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]761 号)和 2013 年 8 月 21
日《关于博时双月薪定期支付债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函【2013】730 号)的核准,进行募集。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

3、本基金投资于固定收益品种,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:利率风险,本基金持有的信用品种违约带来的信用风险,债券回购风险等等;基金运作风险,包括在本基金的封闭运作期间,基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险,以及基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险,等等。此外,本基金以 1 元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在基金份额净值跌破 1 元初始面值的风险。本基金为债券型基金,预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

4、本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具(包括国内依法发行上市的债券和货币市场工具等),同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征,综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。

5、基金管理人力争向基金持有人定期支付稳定的现金流,但定期支付的现金流不等同于基金的分红;每次支付的现金流数量也可能因投资标的变动、信用违约的发生、融资成本变动等因素发生变化。

6、本基金以向持有人提供稳定的现金流为投资目标,本基金定期提供的现金流的主要来源是所持有的信用债券的票息收入和本金。基金管理人将通过勤勉尽责的研究和投资管理工作,严格控制信用风险;并通过组合中个券权重的控制来分散信用风险;但是本基金无法
完全规避信用违约风险,如果组合所持有的信用债券出现违约,将对本基金定期向持有人支付的现金流产生影响。

7、本基金主要投资策略是买入与封闭期相匹配的债券,并持有到期;同时基金管理人将通过正回购,融资买入债券,获得杠杆放大收益,增强投资人的投资收益和现金流收入。本基金总资产和基金净值的比例不超过 200%;基金管理人将严格控制杠杆的比例;但是本基金无法完全规避使用杠杆带来的投资风险,包括:当融资成本出现显著持续的上升时,将降低投资人投资收益和现金流收入的风险;无法继续融资时,基金管理人被迫卖出债券导致损失的风险;使用杠杆使得市场风险导致的组合净值波动加大的风险等。

8、本基金的一部分资产将可能投资于中小企业私募债券。由于中小企业私募债券发行门槛低,投资过程中的信用风险也相应增加。有可能出现债券到期后,企业不能按时清偿债务,或者在存续期内评级被下调的风险。中小企业私募债券不能在交易所上市交易,而是通过上证所固定收益证券综合电子平台及深交所综合协议交易平台,或证券公司进行转让,同时,交易所按照申报时间先后顺序对私募债券转让进行确认,对导致私募债券投资者超过
200 人的转让不予确认。因此,本基金在投资中小企业私募债券的过程中,面临着流动性风险。

9、本基金的业绩比较基准为 3 年期定期存款利率(税后),每个运作周期首日,3 年
期定期存款利率根据当日中国人民银行公布并执行的利率水平调整,但本基金的收益水平有可能不能达到或超过同期的目标收益率水平,投资者面临获得低于目标收益率甚至亏损的风险。

10、在本基金的自动赎回期,登记机构自动为基金份额持有人发起当期新增份额的自动赎回业务,基金份额持有人在自动赎回期仅能被动接受新增份额的自动赎回。在自动赎回期T 日收市后,本基金净值将以已实现收益(为正时)为上限,进行基金份额的折算。折算后,其折算后新增的份额将被自动赎回。自动赎回期为运作周期内每两个自然月的第 3 个工作日,共 1 个工作日。本基金在自动赎回期按基金合同约定的规则为基金份额持有人自动赎回部分基金份额,除此之外,自动赎回期不接受基金份额持有人的主动赎……
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