公告日期：2024-06-28

广发亚太中高收益债券型证券投资基金更
新的招募说明书

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

时间：二〇二四年六月

【重要提示】

本基金于2013年7月5日经中国证监会证监许可[2013]875号文核准。本基金合同于2013年 11 月 28 日生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，衍生品风险，包括衍生品市场风险和衍生品模型风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险，本基金的特定风险等。

本基金属于债券型基金，主要投资于亚太地区（除日本外）市场的各类债券，尤其是中高收益债券，预期收益和风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险、中等收益的产品。同时，本基金为境外证券投资的基金，除了需要承担境外市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
本基金同时以人民币和美元销售，美元发售价格为 1.00 元除以募集期最后一日中国人民
银行最新公布的人民币对美元汇率中间价，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后四位。美元认购的基金份额以美元发售价格计算，投资者需承担募集期内的美元汇率波动的风险。美元申购赎回价格为按照相应基金份额净值除以中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价计算的美元折算净值，由于存在汇率波动，可能导致以美元计算的收益率和以人民币计算的收益率有所差异。

投资有风险，投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读本基金《招募说明书》、《基金合同》和基金产品资料概要，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金
管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险。

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

本次更新的招募说明书主要对基金管理人等信息进行修订，更新内容截止日为 2024 年 6
月 25 日。除非另有说明，本招募说明书(更新)其他所载内容截止日为 2024 年 5 月 21 日，有
关财务数据和净值表现截止日为 2024 年 3 月 31 日（本报告中财务数据未经审计）。

目 录

第一部分 绪言 ...... 1
第二部分 释义 ...... 2
第三部分 风险揭示 ...... 10
第四部分 基金的投资 ...... 17
第五部分 基金的业绩 ...... 29
第六部分 基金管理人 ...... 33
第七部分 基金的募集 ...... 41
第八部分 基金合同的生效 ...... 42
第九部分 基金份额的申购、赎回与转换 ...... 43
第十部分 基金费用与税收 ...... 58
第十一部分 基金的财产 ...... 61
第十二部分 基金资产的估值 ...... 63
第十三部分 基金的收益与分配 ...... 69
第十四部分 基金的会计与审计 ...... 71
第十五部分 基金的信息披露 ...... 72
第十六部分 侧袋机制 ...... 79
第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 81
第十八部分 基金托管人 ...... 83
第十九部分 境外托管人 ...... 88
第二十部分 相关服务机构 ...... 92
第二十一部分 基金合同的内容摘要 ...... 94
第二十二部分 基金托管协议的内容摘要 ...... 108
第二十三部分 对基金份额持有人的服务 ...... 127

第二十五部分 ……
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