公告日期：2019-08-02

　　 关于华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额

的公告

为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及《华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本公司经与基金托管人中国农业银行

股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2019 年 8 月 1 日起对华润元大安鑫

灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）在现有份额的基础上增加 C 类基金份额（C 类份额代码：007632）。现根据《证券投资基金信息披露管理办法》的规定，将相关情况公告如下：

一、基金份额类别设置

本基金在现有份额的基础上增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额。A 类基金

份额在投资者申购时收取申购费用，在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费用，而不计提销售服务费；C 类基金份额在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而在赎回时根据持有期限收取赎回费，且从本类别基金资产中计提销售服务费。两类基金份额分别设置代码，并分别计算基金份额净值。在《基金合同》生效后 3 个工作日内，两类份额之间可相关转换，不收取基金转换费。3 个工作日以后，两类份额之间不得相互转换。

二、C 类基金份额的费率结构

本基金 C 类基金份额不收取申购费用。

本基金 C 类基金份额对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。本基金 C 类基金份额赎回费率如下：

持有期限（N） 赎回费率

N〈7 日 1.5%

7 日≤N〈30 日 0.50%

N≥30 日 0%

本基金 C 类基金份额的销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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