公告日期:2017-07-01
华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金净值公告
经基金托管人复核,华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金截止2017年6月30日的净值如下:
基金代码基金名称基金托管银行资产净值(元)基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
000273 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 10,508,955.67 1.904
1.904
000522 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 52,320,647.78 1.548
1.548
000646 华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 48,693,896.75 1.342
1.342
000835 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 99,023,203.41 1.483
1.483
001212华润元大稳健收益债券型证券投资基金A中国工商银行股份有限公司15,517,473.571.0131.022
001213华润元大稳健收益债券型证券投资基金C中国工商银行股份有限公司14,371,559.771.0071.015
001713 华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招商证券股份有限公司
27,093,751.280.9770.977
003418华润元大润鑫债券型证券投资基金兴业银行股份有限公司201,609,724.131.00791.0079
003680 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金A 中国农业银行股份有限公司 54,420,492.48 1.0114
1.0114
003723华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金C中国农业银行股份有限公司1,336,583.511.01421.0142
159942 华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金 招商证券股份有限公司 88,357,438.151.860
0.568
基金代码基金名称基金托管银行资产净值(元)每万份收益(元)七日年化收益率(%)
000324华润元大现金收益货币市场基金A中国工商银行股份有限公司102,523,242.431.20486.881
000325华润元大现金收益货币市场基金B中国工商银行股份有限公司845,265,458.811.26057.105
002883华润元大现金通货币市场基金A平安银行股份有限公司101,109,832.861.20194.595
002884华润元大现金通货币市场基金B平安银行股份有限公司358,992,137.631.23624.724
注:华润元大现金收......
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