公告日期:2015-02-17
中邮定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告
公告送出日期:2015年2月17日
1公告基本信息
基金名称 中邮定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中邮定期开放债券
基金主代码 000271
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年11月5日
基金管理人名称 中邮创业基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行
基金注册登记机构名称 中邮创业基金管理有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券
投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中邮定
期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中邮定
期开放债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2015年2月26日
赎回起始日 2015年2月26日
下属分级基金的基金简称 中邮定期开放债券A 中邮定期开放债券C
下属分级基金的交易代码 000271 000272
该分级基金是否开放申购、赎回(、转 是 是
换、定期定额投资)
2 日常申购、赎回(、转换、定期定额投资)业务的办理时间
2.1开放日及开放时间
本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请。2015年2月26日为本基金的第2个运作周期内的第1个受限开放日。
投资人可在开放期内的开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放期内开放日的具体业务办理时间在招募说明书中载明。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基
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金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
2.2申购、赎回的开始日及业务办理时间
除法律法规或基金合同另有约定外,自每个封闭期或运作周期结束之后第一个工作日起(含该日),本基金进入开放期,开始办理申购和赎回等业务。每个受限开放期为上一封闭期结束后的第1个工作日,每个自由开放期为上一个运作周期结束后的5至20个工作日,自由开放期的具体期间由基金管理人在上一个运作周期结束前公告说明。如封闭期或运作周期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。开放期内因发生不可抗力或其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务的,开放期将按因不可抗力或其他情形而暂停申购与赎回的期间相应延长。开放期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。
投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格……
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